Assistance à l’arrêté des comptes consolidés trimestriels

Infos clés

Client :
Secteur Banque

Service :
Direction Comptable

Période de la prestation :
Juillet 2007 à avril 2010

Durée de la mission :
8 mois

Composition de l'équipe :
1 Manager, 1 Senior, 3 Assistants

Nature de la mission

  • Assistance aux filiales dans la remontée des liasses de consolidation
  • Traitements / contrôles / validation de consolidation
  • Assistance à la production des états financiers consolidés

Présentation du client

  • Banque de financement et d’investissement issue du rapprochement de deux groupes bancaires nationaux
  • Le groupe intervient dans 3 domaines d’activités : la Banque de Grande Clientèle, l’Epargne et les Services financiers spécialisés

Ses attentes

Contexte :

  • Lancement d’un projet consistant à mettre en place un nouveau logiciel de Consolidation, SAP BFC qui remplace l’outil d’un des deux actionnaires utilisé par la banque

Objectifs :

  • Assurer la production et l’analyse des comptes consolidés groupe (environ 200 entités)
  • Assurer la remontée de la consolidation de la banque auprès de ses deux actionnaires
  • Assistance aux filiales dans l’établissement de leurs liasses de consolidation

Atouts 2J associés

  • Spécialisation BFC
  • Expertise des reportings consolidés
  • Intervention à temps plein (ponctuée d’interventions sur le projet « Copernic »)

Notre intervention

  • Assistance aux filiales dans l’alimentation de leur liasses de consolidation et la levée des contrôles bloquants
  • Revue des liasses des filiales et analyses de leurs packages
  • Passage des écritures de consolidation « Top conso » et traitement des variations de périmètre
  • Revue transverse des comptes consolidés (balances contributives en soldes et en flux, variation des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie consolidé)
  • Alimentation des liasses opaques groupe dans chaque logiciel d’élaboration des comptes consolidés, levée des contrôles bloquants afférents
  • Elaboration de la plaquette des comptes consolidés du groupe, contribution à la réalisation du document de référence